Platobný forward

Ochráňte svoje marže pri budúcich platbách. Bez poplatkov a s maximálnou flexibilitou.

Platobný forward je ideálne riešenie pre Vašu firmu! Je to jednoduché. Platobný forward je zmluva, vďaka ktorej si vopred dohodnete výmenný kurz, objem aj dátum pre Vašu budúcu výmenu meny. Tým získate absolútnu istotu a zbavíte sa rizika plynúceho z budúceho negatívneho vývoja výmenných kurzov.

Čo je to platobný forward a ako funguje?

Hlavnou funkciou platobného forwardu je zaistenie proti nepriaznivým pohybom výmenného kurzu menového páru pre konkrétne firemné platby. Zásadným rozdielom oproti investičnému / štandardnému forwardu je, že Platobný forward sa dojednáva výhradne proti konkrétnej zákazke a slúži na zaistenie konkrétnej identifikovateľnej obchodnej alebo platobnej potreby (tovar, služby, priame investície).

S platobným forwardom klient získa istotu a zafixuje si svoju obchodnú maržu proti stratám z prípadného nepriaznivého vývoja kurzu na devízovom trhu. Vaše obchodné plány už tak nenarušia nepriaznivé výkyvy trhu.

Maximálna flexibilita vďaka modifikáciám

Produkt funguje buď ako štandardný model, alebo ho možno využiť v modifikáciách, ktoré upravujú pravidlá splatnosti a čerpania podľa reálneho harmonogramu vášho kontraktu:

Štandardný platobný forward: Fixný nákup či predaj k jednému konkrétnemu dátumu
Par forward: Umožňuje zostaviť sériu forwardov rovnakej výšky s pravidelnými splatnosťami a jednotným kurzom
Forward s kĺzavou dobou splatnosti: Dojednáva sa na trojtýždňový interval, počas ktorého môžete výmenu vykonať v ľubovoľný pracovný deň
Amortizačný forward: Zaisťuje celkovú čiastku, ale čerpanie môžete rozložiť na ľuboveľné čiastky kedykoľvek v rámci dohodnutého obdobia

EUR/CZK KURZ V DEŇ SPLATNOSTI	CZK HODNOTA BEZ FORWARDU	CZK HODNOTA S FORWARDOM	AKTUÁLNY VS. SPOTOVÝ KURZ V DEŇ SPLATNOSTI
23,78	2 378 000	2 398 000	20 000
23,88	2 388 000	2 398 000	10 000
23,98	2 398 000	2 398 000	0
24,08	2 408 000	2 398 000	- 10 000
24,18	2 418 000	2 398 000	- 20 000

Oznámenie kľúčových informácií k tomuto produktu nájdete v sekcii Povinné informácie v časti Oznámenie kľúčových informácií.

Vyporiadanie Platobného forwardu prebieha výhradne formou fyzického plnenie. Zákazník nie je oprávnený od produktu jednostranne predčasne odstúpiť pred koncom zmluvne dohodnutej doby držania.

V prípade, že vás tento produkt zaujal a chcete si dohodnúť nezáväznú konzultáciu, neváhajte nás kontaktovať

Jaké jsou podmínky uzavření forwardu?

Pri uzatváraní termínových kontraktov je klient vystavený určitým typom rizík (trhové riziko - menové a úrokové, riziko protistrany, riziko likvidity, pákový efekt). Vždy závisí od účelu a použitia forwardu.

Uzatvorenie Rámcovej zmluvy o poskytovaní platobných služieb a Dodatok o poskytovaní investičných služieb.
Doloženie podkladovej expozície preukazujúcej ekonomický účel transakcie (napr. faktúra, objednávka, kúpna zmluva, zmluva o dielo).
Zloženie vratného finančného zaistenia (kolaterálu) na zvláštnom IPU klienta (zvyčajne v rozmedzí 1–20 % podľa stability a veľkosti investície), prípadne využitie schváleného Dealing limitu
Výhodou je, že pre dohodnutie nie je vyžadované číslo LEI.

Naše kurzy

Mena

Nákup

Predaj

Zobrazené hodnoty sú len orientačné, za účelom zistenia aktuálneho kurzu volajte na telefónne číslo: 0850 111 600. Aktuálne kurzy môžete kedykoľvek zistiť na Online Broker.