Čo je forward?

    So spoločnosťou Akcenta môžete štandardne zabezpečiť svoju spoločnosť proti kurzovému riziku až na 1 rok dopredu. Každému klientovi pripravíme ponuku na mieru.

    Hlavnou funkciou forwardu je zaistenie proti nepriaznivým pohybom výmenného kurzu dvoch mien. Forward Vám dáva možnosť nakúpiť či predať Vami určené množstvo cudzej meny s kurzom, ktorý je stanovený pri uzatvorení obchodu, ale vysporiadanie nastane až v budúcnosti (štandardne do 1 roku, individuálne je to možné aj neskôr).

    Aké sú výhody forwardových zmlúv?

    Hlavnou funkciou forwardu je zaistenie proti nepriaznivým pohybom výmenného kurzu dvoch mien. Forward vám dáva možnosť nakúpiť či predať vami určené množstvo cudzej meny s kurzom, ktorý je stanovený pri uzatvorení obchodu, ale vysporiadanie nastane až v budúcnosti (štandardne do 1 roku, individuálne je to možné aj neskôr).

    S forwardom máte možnosť získať istotu a zafixovať si svoju obchodnú maržu proti stratám z prípadného nepriaznivého vývoja kurzu na devízovom trhu.

    Príklad forwardového obchodu

    Klient exportér: Firma má uzavretý obchod so zahraničnou firmou, ktorá má za 3 mesiace zaplatiť za odobratý tovar 100 000 EUR. Aktuálny (trhový) kurz EUR/CZK je 23,80 a forwardový kurz na tri mesiace je 23,98.

    EUR/CZK KURZ V DEŇ SPLATNOSTI CZK HODNOTA BEZ FORWARDU CZK HODNOTA S FORWARDOM AKTUÁLNY VS. SPOTOVÝ KURZ V DEŇ SPLATNOSTI

    23,78

    2 378 000

    2 398 000

    20 000

    23,88

    2 388 000

    2 398 000

    10 000

    23,98

    2 398 000

    2 398 000

    0

    24,08

    2 408 000

    2 398 000

    - 10 000

    24,18

    2 418 000

    2 398 000

    - 20 000

    Naši obchodníci s vami radi prediskutujú možnosti a individuálne podmienky zaistenia kurzového rizika a navrhnú najlepšiu možnú variantu pre váš biznis.

    Aké sú podmienky na uzatvorenie forwardov?

    • Uzatvorenie Rámcovej zmluvy.
    • Splnenie zákonných povinností (pridelenie kódu LEI).
    • Zloženie finančných prostriedkov alebo stanovenie/získanie Dealing limitu.
    • Minimálna čiastka pre jeden obchod je 10 000 EUR alebo jej ekvivalent v inej mene.
    • Zaujíma vás viac? Prečítajte si ďalšie podmienky.

    Pri uzatváraní termínových kontraktov je klient vystavený určitým typom rizík (trhové riziko - menové a úrokové, riziko protistrany, riziko likvidity, pákový efekt). Vždy závisí od účelu a použitia forwardu.

    Naše sadzby

    Mena

    Nákup

    Predaj

    Zobrazené hodnoty sú len orientačné, za účelom zistenia aktuálneho kurzu volajte na telefónne číslo: 0850 111 600. Aktuálne kurzy môžete kedykoľvek zistiť na Online Broker.